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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 倪伟杰,蓝烨
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0920 |
1.3100 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0911 |
1.3091 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0910 |
1.3090 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0912 |
1.3092 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0907 |
1.3087 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0900 |
1.3080 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0897 |
1.3077 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0894 |
1.3074 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0891 |
1.3071 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0888 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0887 |
1.3067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0887 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0886 |
1.3066 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0882 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0881 |
1.3061 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0886 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0886 |
1.3066 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0883 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0883 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0881 |
1.3061 |
-0.0010 |
-0.07 |