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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2671元
- 基金经理：
- 王娟娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行永续债01 |
31697.24 |
320.00 |
5.15% |
| 2 |
25农发21 |
24096.41 |
240.00 |
3.92% |
| 3 |
25江苏银行永续债01BC |
16929.45 |
170.00 |
2.75% |
| 4 |
24泰康人寿永续债01 |
16098.97 |
160.00 |
2.62% |
| 5 |
25兴业银行永续债01BC |
15949.27 |
160.00 |
2.59% |
| 6 |
24建欣11优先 |
3952.58 |
50.00 |
0.64% |
| 7 |
G中交泰A |
2637.40 |
30.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.45% |
0.97% |
0.41% |
1.27% |
0.23% |
13.78% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1933/8781 |
2263/8781 |
1929/8781 |
5288/8781 |
5068/8781 |
2794/8781 |
914/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1611 |
1.4282 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1609 |
1.4280 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1605 |
1.4276 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.1600 |
1.4271 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1598 |
1.4269 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-29 |
2022-08-31 |
2022-08-31 |
2022-09-01 |
0.0170 |
| 2022-06-07 |
2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
0.0450 |
| 2021-08-10 |
2021-08-12 |
2021-08-12 |
2021-08-13 |
0.0500 |
| 2020-04-25 |
2020-04-28 |
2020-04-28 |
2020-04-29 |
0.0250 |
| 2019-11-28 |
2019-12-02 |
2019-12-02 |
2019-12-03 |
0.0297 |
