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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2671元
- 基金经理：
- 王娟娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1582 |
1.4253 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1580 |
1.4251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1580 |
1.4251 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1585 |
1.4256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1584 |
1.4255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1583 |
1.4254 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1581 |
1.4252 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1576 |
1.4247 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1576 |
1.4247 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1569 |
1.4240 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1561 |
1.4232 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1557 |
1.4228 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1556 |
1.4227 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1563 |
1.4234 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1565 |
1.4236 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.1557 |
1.4228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1554 |
1.4225 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1550 |
1.4221 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1552 |
1.4223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1551 |
1.4222 |
-0.0016 |
-0.10 |