招商招悦纯债A 报告期末总份额 34.92 亿份，比上期增加 -38.51% , 期末净资产 40.03 亿元，比上期增加 -38.92% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.40 | 26.27 | 34.92 | -38.51 | 40.03 |
| 2025-06-30 | 6.04 | 7.91 | 56.79 | -3.18 | 65.54 |
| 2025-03-31 | 9.18 | 20.79 | 58.66 | -16.52 | 66.99 |
| 2024-12-31 | 25.68 | 13.74 | 70.26 | 20.48 | 80.44 |
| 2024-09-30 | 10.29 | 8.43 | 58.32 | 3.30 | 64.94 |
| 2024-06-30 | 14.32 | 7.48 | 56.46 | 13.79 | 62.58 |
| 2024-03-31 | 20.01 | 10.57 | 49.62 | 23.51 | 54.22 |
| 2023-12-31 | 19.28 | 4.99 | 40.17 | 55.20 | 43.29 |