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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
690.96 |
|
1.03% |
| 2 |
双良节能 |
588.60 |
|
0.87% |
| 3 |
东方财富 |
579.50 |
|
0.86% |
| 4 |
通威股份 |
513.00 |
|
0.76% |
| 5 |
石头科技 |
456.18 |
|
0.68% |
| 6 |
唯科科技 |
443.13 |
|
0.66% |
| 7 |
招商银行 |
442.05 |
|
0.66% |
| 8 |
晨光股份 |
434.58 |
|
0.65% |
| 9 |
台华新材 |
424.80 |
|
0.63% |
| 10 |
欧派家居 |
416.72 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5050.48 |
50.00 |
7.51% |
| 2 |
25中证G8 |
4023.36 |
40.00 |
5.98% |
| 3 |
24赣粤MTN001 |
3059.66 |
30.00 |
4.55% |
| 4 |
24中电02 |
3063.49 |
30.00 |
4.55% |
| 5 |
25广发09 |
3020.11 |
30.00 |
4.49% |
| 6 |
国投转债 |
800.43 |
0.00 |
1.19% |
| 7 |
国投转债 |
800.43 |
0.00 |
1.19% |
| 8 |
海优转债 |
794.55 |
0.00 |
1.18% |
| 9 |
海优转债 |
794.55 |
0.00 |
1.18% |
| 10 |
闻泰转债 |
461.24 |
0.00 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
-0.75% |
0.90% |
1.41% |
5.62% |
0.90% |
13.38% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
181/8892 |
7682/8892 |
2085/8892 |
2802/8892 |
798/8892 |
2290/8892 |
842/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3489 |
1.3989 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
1.3435 |
1.3935 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.3447 |
1.3947 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.3444 |
1.3944 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
1.3400 |
1.3900 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-29 |
0.0500 |
