光大保德信安祺债券C 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -15.03% , 股票配置占比上期增加 43.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22 | 17.74 | 5.52 | 80.13 | 0.06 | 0.86 | 0.09 | 1.27 | 0.06 | 6.89 |
| 2025-06-30 | 0.85 | 14.24 | 4.97 | 83.01 | 0.08 | 1.28 | 0.09 | 1.47 | 0.07 | 5.98 |
| 2025-03-31 | 1.19 | 18.33 | 5.19 | 79.96 | 0.11 | 1.69 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 6.49 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 12.16 | 4.80 | 86.68 | 0.06 | 1.14 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 5.54 |
| 2024-09-30 | 0.88 | 13.66 | 4.50 | 70.11 | 1.03 | 16.12 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 6.41 |
| 2024-06-30 | 1.05 | 12.75 | 7.07 | 85.49 | 0.14 | 1.75 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 8.27 |
| 2024-03-31 | 1.56 | 15.20 | 8.42 | 82.15 | 0.26 | 2.58 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 10.24 |
| 2023-12-31 | 2.67 | 18.56 | 11.57 | 80.45 | 0.14 | 0.98 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 14.38 |