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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双良节能 |
605.00 |
|
0.93% |
| 2 |
科顺股份 |
606.00 |
|
0.93% |
| 3 |
建龙微纳 |
598.20 |
|
0.92% |
| 4 |
国泰海通 |
566.10 |
|
0.87% |
| 5 |
赤峰黄金 |
532.44 |
|
0.82% |
| 6 |
亚太股份 |
534.25 |
|
0.82% |
| 7 |
欧派家居 |
533.00 |
|
0.82% |
| 8 |
和邦生物 |
520.00 |
|
0.80% |
| 9 |
普洛药业 |
491.40 |
|
0.76% |
| 10 |
五粮液 |
485.92 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6641.87 |
66.00 |
10.21% |
| 2 |
24中电02 |
3051.73 |
30.00 |
4.69% |
| 3 |
23格力MTN004 |
2535.06 |
25.00 |
3.90% |
| 4 |
23深圳特发MTN001 |
2079.31 |
20.00 |
3.20% |
| 5 |
21穗交01 |
2055.03 |
20.00 |
3.16% |
| 6 |
国投转债 |
485.93 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
百川转2 |
378.31 |
0.00 |
0.58% |
| 8 |
天23转债 |
379.12 |
0.00 |
0.58% |
| 9 |
海优转债 |
364.28 |
0.00 |
0.56% |
| 10 |
漱玉转债 |
361.25 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
1.96% |
1.46% |
4.33% |
8.08% |
1.01% |
14.40% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1773/8781 |
809/8781 |
1225/8781 |
788/8781 |
576/8781 |
1483/8781 |
783/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3504 |
1.4004 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
1.3525 |
1.4025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.3522 |
1.4022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.3522 |
1.4022 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
1.3546 |
1.4046 |
0.0069 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-29 |
0.0500 |
