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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 赵磊,葛兰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
343440.74 |
|
10.42% |
| 2 |
恒瑞医药 |
332025.63 |
|
10.08% |
| 3 |
康龙化成 |
258673.45 |
|
7.85% |
| 4 |
百利天恒 |
202948.82 |
|
6.16% |
| 5 |
凯莱英 |
185546.46 |
|
5.63% |
| 6 |
泰格医药 |
167339.80 |
|
5.08% |
| 7 |
信立泰 |
164026.28 |
|
4.98% |
| 8 |
科伦药业 |
147149.21 |
|
4.47% |
| 9 |
百济神州 |
143593.72 |
|
4.36% |
| 10 |
海思科 |
114391.26 |
|
3.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
47665.69 |
473.00 |
1.45% |
| 2 |
25国债08 |
26134.74 |
259.70 |
0.79% |
| 3 |
25国债13 |
8015.82 |
80.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
-2.28% |
-12.10% |
7.66% |
11.92% |
15.16% |
-21.35% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
6135/10587 |
9970/10587 |
10188/10587 |
6259/10587 |
5991/10587 |
5523/10587 |
10140/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.7372 |
1.9692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.7371 |
1.9691 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
1.7349 |
1.9669 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
1.7416 |
1.9736 |
0.0324 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
1.7121 |
1.9441 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-07 |
2021-08-10 |
2021-08-10 |
2021-08-12 |
0.1217 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.0353 |
| 2018-06-14 |
2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-21 |
0.0750 |
