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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1108.44 |
|
1.94% |
| 2 |
立讯精密 |
593.25 |
|
1.04% |
| 3 |
伊利股份 |
545.05 |
|
0.95% |
| 4 |
中信证券 |
472.11 |
|
0.83% |
| 5 |
晶晨股份 |
458.65 |
|
0.80% |
| 6 |
海尔智家 |
455.18 |
|
0.80% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
444.39 |
|
0.78% |
| 8 |
华鲁恒升 |
371.24 |
|
0.65% |
| 9 |
恒瑞医药 |
359.90 |
|
0.63% |
| 10 |
中国移动 |
341.26 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
5182.14 |
50.00 |
9.06% |
| 2 |
24交行永续债01BC |
5011.07 |
50.00 |
8.76% |
| 3 |
25农发20 |
3947.11 |
40.00 |
6.90% |
| 4 |
24农行永续债01 |
3095.60 |
30.00 |
5.41% |
| 5 |
22光大集团MTN003 |
3091.54 |
30.00 |
5.41% |
| 6 |
兴业转债 |
2175.55 |
0.00 |
3.80% |
| 7 |
紫银转债 |
662.84 |
0.00 |
1.16% |
| 8 |
通22转债 |
607.80 |
0.00 |
1.06% |
| 9 |
晶澳转债 |
387.27 |
0.00 |
0.68% |
| 10 |
福莱转债 |
233.18 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-0.31% |
0.23% |
3.81% |
5.27% |
5.03% |
11.55% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
3727/10575 |
6037/10575 |
4823/10575 |
7334/10575 |
7388/10575 |
7333/10575 |
4936/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.4407 |
1.4907 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
1.4377 |
1.4877 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
1.4386 |
1.4886 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
1.4328 |
1.4828 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
1.4349 |
1.4849 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-27 |
2017-10-09 |
2017-10-09 |
2017-10-11 |
0.0500 |
