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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1006.96 |
|
2.23% |
| 2 |
中信证券 |
499.83 |
|
1.11% |
| 3 |
海尔智家 |
468.84 |
|
1.04% |
| 4 |
中国平安 |
417.92 |
|
0.93% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
395.97 |
|
0.88% |
| 6 |
恒瑞医药 |
386.61 |
|
0.86% |
| 7 |
立讯精密 |
364.12 |
|
0.81% |
| 8 |
伊利股份 |
360.93 |
|
0.80% |
| 9 |
晶晨股份 |
337.14 |
|
0.75% |
| 10 |
华鲁恒升 |
336.65 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
5212.26 |
50.00 |
11.55% |
| 2 |
24交行永续债01BC |
4059.01 |
40.00 |
9.00% |
| 3 |
24农行永续债01 |
3130.42 |
30.00 |
6.94% |
| 4 |
25农发21 |
3024.21 |
30.00 |
6.70% |
| 5 |
25招证G2 |
3023.28 |
30.00 |
6.70% |
| 6 |
兴业转债 |
2173.23 |
0.00 |
4.82% |
| 7 |
紫银转债 |
658.31 |
0.00 |
1.46% |
| 8 |
通22转债 |
598.51 |
0.00 |
1.33% |
| 9 |
福莱转债 |
240.89 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.40% |
-0.01% |
2.22% |
4.26% |
0.65% |
10.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7215/10774 |
7530/10774 |
7994/10774 |
7888/10774 |
8494/10774 |
8424/10774 |
5845/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4478 |
1.4978 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
1.4505 |
1.5005 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
1.4518 |
1.5018 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.4524 |
1.5024 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.4514 |
1.5014 |
0.0050 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-27 |
2017-10-09 |
2017-10-09 |
2017-10-11 |
0.0500 |
