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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.4152 |
1.4652 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-06-15 |
1.4195 |
1.4695 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-06-12 |
1.4184 |
1.4684 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-06-11 |
1.4137 |
1.4637 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-06-10 |
1.4156 |
1.4656 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-06-09 |
1.4142 |
1.4642 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-06-08 |
1.4132 |
1.4632 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-06-05 |
1.4189 |
1.4689 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-06-04 |
1.4205 |
1.4705 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-06-03 |
1.4238 |
1.4738 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-06-02 |
1.4282 |
1.4782 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-06-01 |
1.4241 |
1.4741 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-29 |
1.4234 |
1.4734 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-05-28 |
1.4215 |
1.4715 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-05-27 |
1.4243 |
1.4743 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-05-26 |
1.4272 |
1.4772 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-25 |
1.4276 |
1.4776 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-22 |
1.4265 |
1.4765 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-05-21 |
1.4274 |
1.4774 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-05-20 |
1.4332 |
1.4832 |
-0.0001 |
-0.01 |