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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
882.90 |
|
0.28% |
| 2 |
中国船舶 |
804.92 |
|
0.26% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
658.64 |
|
0.21% |
| 4 |
联影医疗 |
560.00 |
|
0.18% |
| 5 |
爱尔眼科 |
465.99 |
|
0.15% |
| 6 |
航发动力 |
389.29 |
|
0.12% |
| 7 |
航天电子 |
360.29 |
|
0.12% |
| 8 |
康龙化成 |
307.57 |
|
0.10% |
| 9 |
中国卫星 |
294.70 |
|
0.09% |
| 10 |
英科医疗 |
293.40 |
|
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
7.19% |
-7.79% |
13.85% |
37.92% |
2.01% |
27.51% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.91% |
5.61% |
29.98% |
| 同类型阶段排名 |
5791/6837 |
2309/6837 |
5752/6837 |
1128/6837 |
2341/6837 |
4556/6837 |
3236/6837 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0203 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0249 |
-1.80% |
| 2026-04-23 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0037 |
0.27% |
