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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
12.71 |
|
0.04% |
| 2 |
慧翰股份 |
12.73 |
|
0.04% |
| 3 |
德赛西威 |
7.56 |
|
0.02% |
| 4 |
三花智控 |
4.36 |
|
0.01% |
| 5 |
华利集团 |
3.71 |
|
0.01% |
| 6 |
华图山鼎 |
2.92 |
|
0.01% |
| 7 |
慕思股份 |
1.93 |
|
0.01% |
| 8 |
苏泊尔 |
4.30 |
|
0.01% |
| 9 |
双环传动 |
4.48 |
|
0.01% |
| 10 |
双林股份 |
1.33 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.11 |
0.50 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
3.08% |
-3.72% |
8.01% |
7.13% |
7.82% |
27.13% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
5075/6478 |
4005/6478 |
4792/6478 |
4344/6478 |
4749/6478 |
4739/6478 |
2866/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0123 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0094 |
-0.89% |
