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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
12.71 |
|
0.04% |
| 2 |
慧翰股份 |
12.73 |
|
0.04% |
| 3 |
德赛西威 |
7.56 |
|
0.02% |
| 4 |
三花智控 |
4.36 |
|
0.01% |
| 5 |
华利集团 |
3.71 |
|
0.01% |
| 6 |
华图山鼎 |
2.92 |
|
0.01% |
| 7 |
慕思股份 |
1.93 |
|
0.01% |
| 8 |
苏泊尔 |
4.30 |
|
0.01% |
| 9 |
双环传动 |
4.48 |
|
0.01% |
| 10 |
双林股份 |
1.33 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.11 |
0.50 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
3.88% |
-2.50% |
10.10% |
9.20% |
10.45% |
29.94% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1004/6507 |
2533/6507 |
4467/6507 |
3997/6507 |
4586/6507 |
4538/6507 |
2550/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-12-29 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0019 |
0.18% |
