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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0121 |
1.10 |
| 2026-01-08 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0110 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0076 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0125 |
1.16 |
| 2025-12-29 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0084 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0072 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0123 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0094 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0105 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0048 |
0.46 |