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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
243.38 |
|
0.17% |
| 2 |
京东方A |
184.12 |
|
0.13% |
| 3 |
海康威视 |
134.33 |
|
0.10% |
| 4 |
北方华创 |
128.09 |
|
0.09% |
| 5 |
中芯国际 |
131.97 |
|
0.09% |
| 6 |
工业富联 |
111.59 |
|
0.08% |
| 7 |
海光信息 |
107.04 |
|
0.08% |
| 8 |
TCL科技 |
95.86 |
|
0.07% |
| 9 |
韦尔股份 |
101.84 |
|
0.07% |
| 10 |
科大讯飞 |
91.55 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1002.28 |
10.00 |
0.89% |
| 2 |
24国债21 |
506.26 |
5.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
8.12% |
2.46% |
42.06% |
54.90% |
6.35% |
72.96% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3093/6546 |
2070/6546 |
4508/6546 |
1216/6546 |
1332/6546 |
2285/6546 |
626/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0490 |
-2.83% |
| 2026-01-12 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0405 |
2.40% |
| 2026-01-09 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0180 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0094 |
0.57% |
