加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0103 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0070 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0271 |
1.75 |
| 2025-12-23 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0059 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0351 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0243 |
-1.58 |
| 2025-12-17 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0374 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0193 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0371 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0222 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0258 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0086 |
-0.55 |
| 2025-12-09 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0075 |
0.48 |
| 2025-12-08 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0302 |
1.98 |
| 2025-12-05 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0057 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0127 |
0.84 |
| 2025-12-03 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0126 |
-0.83 |