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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
243.38 |
|
0.17% |
| 2 |
京东方A |
184.12 |
|
0.13% |
| 3 |
海康威视 |
134.33 |
|
0.10% |
| 4 |
北方华创 |
128.09 |
|
0.09% |
| 5 |
中芯国际 |
131.97 |
|
0.09% |
| 6 |
工业富联 |
111.59 |
|
0.08% |
| 7 |
海光信息 |
107.04 |
|
0.08% |
| 8 |
TCL科技 |
95.86 |
|
0.07% |
| 9 |
韦尔股份 |
101.84 |
|
0.07% |
| 10 |
科大讯飞 |
91.55 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1009.41 |
10.00 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
7.07% |
26.49% |
30.93% |
79.89% |
29.79% |
87.66% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-3.30% |
2.53% |
7.05% |
27.32% |
5.48% |
31.75% |
| 同类型阶段排名 |
1229/6993 |
619/6993 |
595/6993 |
678/6993 |
722/6993 |
628/6993 |
702/6993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0922 |
4.71% |
| 2026-06-08 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.0807 |
-3.96% |
| 2026-06-05 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.0739 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0326 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0366 |
1.79% |
