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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2205元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23四川港投MTN001 |
5226.35 |
50.00 |
4.09% |
| 2 |
24川发展MTN001A |
5176.43 |
50.00 |
4.05% |
| 3 |
23宜宾发展MTN002 |
5158.19 |
50.00 |
4.04% |
| 4 |
22蜀道投资MTN008(乡村振兴) |
5165.57 |
50.00 |
4.04% |
| 5 |
23西盛投资MTN003 |
5141.82 |
50.00 |
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.66% |
-0.01% |
0.76% |
0.03% |
10.64% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4053/8774 |
4106/8774 |
2878/8774 |
6760/8774 |
6116/8774 |
4420/8774 |
2084/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1826 |
1.4031 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1824 |
1.4029 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1823 |
1.4028 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1821 |
1.4026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1822 |
1.4027 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0553 |
| 2025-04-12 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0579 |
| 2024-08-22 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-28 |
0.0252 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0386 |
| 2018-12-22 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-27 |
0.0435 |
