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- 份额规模：
- 58.65亿份
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-10-19
- 近一月排名：
- 33/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 30/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-02 |
0.3743 |
1.4170% |
| 2026-04-01 |
0.3734 |
1.4270% |
| 2026-03-31 |
0.3997 |
1.4640% |
| 2026-03-30 |
0.4280 |
1.4490% |
| 2026-03-29 |
0.3737 |
1.5030% |
| 2026-03-28 |
0.3737 |
1.4920% |
| 2026-03-27 |
0.3748 |
1.4840% |
| 2026-03-26 |
0.3947 |
1.5480% |
| 2026-03-25 |
0.4429 |
1.5430% |
| 2026-03-24 |
0.3708 |
1.5340% |
| 2026-03-23 |
0.5299 |
1.5050% |
| 2026-03-22 |
0.3537 |
1.5090% |
| 2026-03-21 |
0.3586 |
1.5190% |
| 2026-03-20 |
0.4946 |
1.5280% |
| 2026-03-19 |
0.3867 |
1.5070% |
| 2026-03-18 |
0.4252 |
1.4990% |
| 2026-03-17 |
0.3153 |
1.4690% |
| 2026-03-16 |
0.5374 |
1.5580% |
| 2026-03-15 |
0.3742 |
1.4750% |
| 2026-03-14 |
0.3742 |
1.4780% |
| 2026-03-13 |
0.4559 |
1.4810% |
| 2026-03-12 |
0.3706 |
1.6140% |
| 2026-03-11 |
0.3690 |
1.6190% |
| 2026-03-10 |
0.4837 |
1.6260% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.74% |
1.51% |
0.37% |
5.74% |
| 国债指数 |
0.05% |
0.00% |
0.61% |
0.78% |
1.32% |
0.61% |
13.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.34% |
4.38% |
| 同类型阶段排名 |
95/1031 |
33/1031 |
30/1031 |
35/1031 |
58/1031 |
68/1031 |
58/1031 |