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- 份额规模：
- 56.18亿份
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-10-19
- 近一月排名：
- 157/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 30/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-09 |
0.3880 |
1.4180% |
| 2026-01-08 |
0.3830 |
1.4150% |
| 2026-01-07 |
0.3859 |
1.4150% |
| 2026-01-06 |
0.3835 |
1.4130% |
| 2026-01-05 |
0.3962 |
1.4280% |
| 2026-01-04 |
0.3822 |
1.4320% |
| 2026-01-03 |
0.3822 |
1.4230% |
| 2026-01-02 |
0.3822 |
1.4140% |
| 2026-01-01 |
0.3822 |
1.4500% |
| 2025-12-31 |
0.3816 |
1.4460% |
| 2025-12-30 |
0.4129 |
1.4580% |
| 2025-12-29 |
0.4045 |
1.5120% |
| 2025-12-28 |
0.3646 |
1.5060% |
| 2025-12-27 |
0.3646 |
1.5070% |
| 2025-12-26 |
0.4507 |
1.5080% |
| 2025-12-25 |
0.3745 |
1.5890% |
| 2025-12-24 |
0.4051 |
1.5820% |
| 2025-12-23 |
0.5140 |
1.5570% |
| 2025-12-22 |
0.3928 |
1.4720% |
| 2025-12-21 |
0.3668 |
1.5050% |
| 2025-12-20 |
0.3668 |
1.5010% |
| 2025-12-19 |
0.6029 |
1.4980% |
| 2025-12-18 |
0.3614 |
1.4210% |
| 2025-12-17 |
0.3578 |
1.4360% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.52% |
0.03% |
5.94% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
210/1024 |
146/1024 |
40/1024 |
38/1024 |
158/1024 |
553/1024 |
48/1024 |