加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5185.00 |
|
9.86% |
| 2 |
新易盛 |
5084.38 |
|
9.66% |
| 3 |
立讯精密 |
3402.60 |
|
6.47% |
| 4 |
华友钴业 |
3276.48 |
|
6.23% |
| 5 |
东山精密 |
3047.40 |
|
5.79% |
| 6 |
寒武纪 |
2982.21 |
|
5.67% |
| 7 |
藏格矿业 |
2743.00 |
|
5.21% |
| 8 |
沪电股份 |
2630.52 |
|
5.00% |
| 9 |
天孚通信 |
2273.94 |
|
4.32% |
| 10 |
剑桥科技 |
1854.44 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1595.95 |
15.80 |
3.03% |
| 2 |
25国债08 |
1595.95 |
15.80 |
3.03% |
| 3 |
25国债01 |
1142.61 |
11.30 |
2.17% |
| 4 |
25国债01 |
1142.61 |
11.30 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-9.52% |
-1.87% |
-3.27% |
101.31% |
-1.87% |
82.39% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8003/10855 |
8323/10855 |
7439/10855 |
7238/10855 |
115/10855 |
7402/10855 |
345/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
4.5050 |
4.5550 |
-0.1046 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
4.6050 |
4.6550 |
0.1498 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
4.4618 |
4.5118 |
-0.1631 |
-3.38% |
| 2026-03-30 |
4.6177 |
4.6677 |
0.0514 |
1.08% |
| 2026-03-27 |
4.5685 |
4.6185 |
0.0462 |
0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-27 |
2017-12-28 |
2017-12-28 |
2017-12-29 |
0.0500 |
