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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
4389.24 |
|
8.86% |
| 2 |
一品红 |
4278.96 |
|
8.63% |
| 3 |
中际旭创 |
4036.80 |
|
8.14% |
| 4 |
亿纬锂能 |
3212.09 |
|
6.48% |
| 5 |
沪电股份 |
3085.74 |
|
6.23% |
| 6 |
华友钴业 |
3031.40 |
|
6.12% |
| 7 |
中芯国际 |
2970.24 |
|
5.99% |
| 8 |
天孚通信 |
2802.26 |
|
5.65% |
| 9 |
ST华通 |
2485.20 |
|
5.01% |
| 10 |
兆易创新 |
2133.00 |
|
4.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1308.25 |
13.00 |
2.64% |
| 2 |
24国债21 |
858.33 |
8.48 |
1.73% |
| 3 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
3.06% |
1.09% |
59.62% |
115.24% |
2.79% |
87.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
5314/10633 |
5983/10633 |
5526/10633 |
579/10633 |
80/10633 |
5681/10633 |
351/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.7190 |
4.7690 |
0.0362 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
4.6844 |
4.7344 |
-0.0809 |
-1.62% |
| 2026-01-07 |
4.7617 |
4.8117 |
0.0957 |
1.96% |
| 2026-01-06 |
4.6702 |
4.7202 |
-0.0275 |
-0.56% |
| 2026-01-05 |
4.6965 |
4.7465 |
0.1107 |
2.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-27 |
2017-12-28 |
2017-12-28 |
2017-12-29 |
0.0500 |
