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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.5907 |
4.6407 |
-0.1111 |
-2.26 |
| 2025-12-30 |
4.6969 |
4.7469 |
0.0241 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
4.6739 |
4.7239 |
0.0046 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
4.6695 |
4.7195 |
0.0056 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
4.6641 |
4.7141 |
-0.0257 |
-0.52 |
| 2025-12-24 |
4.6887 |
4.7387 |
0.0737 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
4.6183 |
4.6683 |
0.0235 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
4.5958 |
4.6458 |
0.1706 |
3.68 |
| 2025-12-19 |
4.4327 |
4.4827 |
0.0073 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
4.4257 |
4.4757 |
-0.0942 |
-1.99 |
| 2025-12-17 |
4.5157 |
4.5657 |
0.1937 |
4.27 |
| 2025-12-16 |
4.3306 |
4.3806 |
-0.1386 |
-2.97 |
| 2025-12-15 |
4.4631 |
4.5131 |
-0.1548 |
-3.21 |
| 2025-12-12 |
4.6111 |
4.6611 |
0.0835 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
4.5313 |
4.5813 |
-0.0846 |
-1.75 |
| 2025-12-10 |
4.6122 |
4.6622 |
0.0348 |
0.73 |
| 2025-12-09 |
4.5789 |
4.6289 |
0.0747 |
1.58 |
| 2025-12-08 |
4.5075 |
4.5575 |
0.1628 |
3.58 |
| 2025-12-05 |
4.3519 |
4.4019 |
0.0130 |
0.29 |
| 2025-12-04 |
4.3395 |
4.3895 |
0.0348 |
0.77 |