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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
4389.24 |
|
8.86% |
| 2 |
一品红 |
4278.96 |
|
8.63% |
| 3 |
中际旭创 |
4036.80 |
|
8.14% |
| 4 |
亿纬锂能 |
3212.09 |
|
6.48% |
| 5 |
沪电股份 |
3085.74 |
|
6.23% |
| 6 |
华友钴业 |
3031.40 |
|
6.12% |
| 7 |
中芯国际 |
2970.24 |
|
5.99% |
| 8 |
天孚通信 |
2802.26 |
|
5.65% |
| 9 |
ST华通 |
2485.20 |
|
5.01% |
| 10 |
兆易创新 |
2133.00 |
|
4.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1308.25 |
13.00 |
2.64% |
| 2 |
24国债21 |
858.33 |
8.48 |
1.73% |
| 3 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
7.92% |
0.84% |
61.32% |
124.34% |
2.30% |
91.57% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7433/10633 |
1401/10633 |
5031/10633 |
444/10633 |
67/10633 |
3646/10633 |
277/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
4.6965 |
4.7465 |
0.1107 |
2.30% |
| 2025-12-31 |
4.5907 |
4.6407 |
-0.1111 |
-2.26% |
| 2025-12-30 |
4.6969 |
4.7469 |
0.0241 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
4.6739 |
4.7239 |
0.0046 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
4.6695 |
4.7195 |
0.0056 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-27 |
2017-12-28 |
2017-12-28 |
2017-12-29 |
0.0500 |
