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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2428元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
90709.10 |
900.00 |
45.34% |
| 2 |
25农发21 |
58233.00 |
580.00 |
29.11% |
| 3 |
25进出04 |
13108.04 |
130.00 |
6.55% |
| 4 |
23农发05 |
4064.76 |
40.00 |
2.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.28% |
0.15% |
4.58% |
0.01% |
13.19% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5440/8774 |
5125/8774 |
6856/8774 |
6024/8774 |
1209/8774 |
5732/8774 |
1008/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0998 |
1.3426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0997 |
1.3425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0997 |
1.3425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0996 |
1.3424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0996 |
1.3424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0500 |
| 2023-01-20 |
2023-01-31 |
2023-01-31 |
2023-02-02 |
0.0311 |
| 2022-03-11 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
0.0477 |
| 2020-12-09 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
0.0473 |
| 2019-03-08 |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-13 |
0.0169 |
