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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2428元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1037 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.1036 |
1.3464 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1033 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1032 |
1.3460 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1033 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1032 |
1.3460 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1028 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1027 |
1.3455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1027 |
1.3455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1026 |
1.3454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1026 |
1.3454 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1025 |
1.3453 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1023 |
1.3451 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1023 |
1.3451 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1022 |
1.3450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1022 |
1.3450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1021 |
1.3449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1020 |
1.3448 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1019 |
1.3447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1019 |
1.3447 |
0.0000 |
0.00 |