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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2428元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
91058.45 |
900.00 |
45.38% |
| 2 |
25农发21 |
58468.08 |
580.00 |
29.14% |
| 3 |
25进出04 |
13160.13 |
130.00 |
6.56% |
| 4 |
25GTHTK1 |
13098.56 |
130.00 |
6.53% |
| 5 |
25光大集团MTN007A |
10069.93 |
100.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.37% |
0.67% |
0.97% |
0.37% |
12.92% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
6351/8896 |
5272/8896 |
6550/8896 |
7103/8896 |
6899/8896 |
7084/8896 |
882/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.1037 |
1.3465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
1.1037 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
1.1036 |
1.3464 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1033 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1032 |
1.3460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0500 |
| 2023-01-20 |
2023-01-31 |
2023-01-31 |
2023-02-02 |
0.0311 |
| 2022-03-11 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
0.0477 |
| 2020-12-09 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
0.0473 |
| 2019-03-08 |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-13 |
0.0169 |
