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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
18821.04 |
|
10.63% |
| 2 |
恒瑞医药 |
17737.24 |
|
10.01% |
| 3 |
益方生物 |
9932.82 |
|
5.61% |
| 4 |
康龙化成 |
9174.38 |
|
5.18% |
| 5 |
迪哲医药 |
8129.66 |
|
4.59% |
| 6 |
泽璟制药 |
7223.14 |
|
4.08% |
| 7 |
百济神州 |
7114.37 |
|
4.02% |
| 8 |
信立泰 |
6645.14 |
|
3.75% |
| 9 |
凯莱英 |
6184.75 |
|
3.49% |
| 10 |
福瑞股份 |
6030.12 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
-1.73% |
-13.10% |
0.74% |
1.15% |
3.28% |
-22.43% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
4582/10595 |
9749/10595 |
10323/10595 |
8875/10595 |
9090/10595 |
8236/10595 |
10196/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0360 |
2.09% |
