加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
18821.04 |
|
10.63% |
| 2 |
恒瑞医药 |
17737.24 |
|
10.01% |
| 3 |
益方生物 |
9932.82 |
|
5.61% |
| 4 |
康龙化成 |
9174.38 |
|
5.18% |
| 5 |
迪哲医药 |
8129.66 |
|
4.59% |
| 6 |
泽璟制药 |
7223.14 |
|
4.08% |
| 7 |
百济神州 |
7114.37 |
|
4.02% |
| 8 |
信立泰 |
6645.14 |
|
3.75% |
| 9 |
凯莱英 |
6184.75 |
|
3.49% |
| 10 |
福瑞股份 |
6030.12 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.07% |
-5.85% |
-15.03% |
-2.12% |
-0.06% |
-0.06% |
-29.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10174/10633 |
10315/10633 |
10388/10633 |
9743/10633 |
9451/10633 |
9440/10633 |
10379/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0170 |
-0.98% |
| 2025-12-29 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0260 |
-1.48% |
| 2025-12-26 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0030 |
0.17% |
