大摩健康产业混合A 净资产规模 16.73 亿元，比上期增加 8.94% , 股票配置占比上期增加 15.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.60 | 93.25 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 5.78 | 0.17 | 0.97 | 16.73 | 17.80 |
| 2025-06-30 | 14.43 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 13.43 | 0.01 | 0.07 | 15.36 | 16.68 |
| 2025-03-31 | 15.04 | 88.94 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 10.98 | 0.01 | 0.08 | 15.35 | 16.91 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 8.51 | 0.10 | 0.56 | 15.82 | 17.58 |
| 2024-09-30 | 18.58 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 7.88 | 0.07 | 0.33 | 17.66 | 20.24 |
| 2024-06-30 | 16.22 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 13.99 | 0.01 | 0.07 | 15.81 | 18.87 |
| 2024-03-31 | 19.69 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 8.68 | 0.02 | 0.07 | 17.94 | 21.57 |
| 2023-12-31 | 22.38 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 15.89 | 0.03 | 0.10 | 21.11 | 26.64 |