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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
18821.04 |
|
10.63% |
| 2 |
恒瑞医药 |
17737.24 |
|
10.01% |
| 3 |
益方生物 |
9932.82 |
|
5.61% |
| 4 |
康龙化成 |
9174.38 |
|
5.18% |
| 5 |
迪哲医药 |
8129.66 |
|
4.59% |
| 6 |
泽璟制药 |
7223.14 |
|
4.08% |
| 7 |
百济神州 |
7114.37 |
|
4.02% |
| 8 |
信立泰 |
6645.14 |
|
3.75% |
| 9 |
凯莱英 |
6184.75 |
|
3.49% |
| 10 |
福瑞股份 |
6030.12 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
8.04% |
-0.54% |
1.87% |
13.26% |
8.61% |
-32.43% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10081/10649 |
4558/10649 |
9031/10649 |
8601/10649 |
6721/10649 |
1935/10649 |
10436/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0230 |
-1.22% |
| 2026-01-14 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0250 |
1.33% |
| 2026-01-12 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0080 |
-0.42% |
