加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
226.41 |
|
1.49% |
| 2 |
晶晨股份 |
222.36 |
|
1.46% |
| 3 |
东山精密 |
150.15 |
|
0.99% |
| 4 |
牧原股份 |
143.10 |
|
0.94% |
| 5 |
山西汾酒 |
135.81 |
|
0.89% |
| 6 |
金山办公 |
122.17 |
|
0.80% |
| 7 |
恺英网络 |
112.32 |
|
0.74% |
| 8 |
阳光电源 |
113.39 |
|
0.74% |
| 9 |
三美股份 |
111.76 |
|
0.73% |
| 10 |
联影医疗 |
106.19 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
13.24% |
| 2 |
25国债01 |
1310.05 |
13.00 |
8.60% |
| 3 |
上银转债 |
1018.41 |
8.30 |
6.69% |
| 4 |
25国债08 |
905.71 |
9.00 |
5.95% |
| 5 |
重银转债 |
487.10 |
4.00 |
3.20% |
| 6 |
万青转债 |
34.20 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
2.62% |
2.14% |
11.82% |
15.78% |
1.66% |
25.48% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5895/10648 |
6962/10648 |
6436/10648 |
5784/10648 |
6447/10648 |
7435/10648 |
3366/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5404 |
1.7404 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
1.5365 |
1.7365 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
1.5339 |
1.7339 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
1.5358 |
1.7358 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
1.5302 |
1.7302 |
0.0037 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-09 |
0.0450 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0400 |
| 2022-07-27 |
2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
0.0560 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
0.0590 |
