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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5626 |
1.7626 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.5684 |
1.7684 |
0.0063 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.5630 |
1.7630 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.5670 |
1.7670 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.5662 |
1.7662 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.5641 |
1.7641 |
-0.0071 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.5702 |
1.7702 |
0.0144 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.5578 |
1.7578 |
0.0128 |
0.71 |
| 2026-03-23 |
1.5468 |
1.7468 |
-0.0209 |
-1.15 |
| 2026-03-20 |
1.5648 |
1.7648 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.5662 |
1.7662 |
-0.0088 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.5738 |
1.7738 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.5713 |
1.7713 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.5786 |
1.7786 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.5801 |
1.7801 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.5843 |
1.7843 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
1.5805 |
1.7805 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.5770 |
1.7770 |
0.0057 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.5721 |
1.7721 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.5715 |
1.7715 |
0.0081 |
0.45 |