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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
226.41 |
|
1.49% |
| 2 |
晶晨股份 |
222.36 |
|
1.46% |
| 3 |
东山精密 |
150.15 |
|
0.99% |
| 4 |
牧原股份 |
143.10 |
|
0.94% |
| 5 |
山西汾酒 |
135.81 |
|
0.89% |
| 6 |
金山办公 |
122.17 |
|
0.80% |
| 7 |
恺英网络 |
112.32 |
|
0.74% |
| 8 |
阳光电源 |
113.39 |
|
0.74% |
| 9 |
三美股份 |
111.76 |
|
0.73% |
| 10 |
联影医疗 |
106.19 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
13.24% |
| 2 |
25国债01 |
1310.05 |
13.00 |
8.60% |
| 3 |
上银转债 |
1018.41 |
8.30 |
6.69% |
| 4 |
25国债08 |
905.71 |
9.00 |
5.95% |
| 5 |
重银转债 |
487.10 |
4.00 |
3.20% |
| 6 |
万青转债 |
34.20 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.97% |
0.13% |
10.48% |
13.05% |
13.05% |
25.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3199/10633 |
5871/10633 |
4863/10633 |
5493/10633 |
5928/10633 |
5842/10633 |
2970/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5152 |
1.7152 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.5168 |
1.7168 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.5148 |
1.7148 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.5167 |
1.7167 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.5152 |
1.7152 |
0.0037 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-09 |
0.0450 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0400 |
| 2022-07-27 |
2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
0.0560 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
0.0590 |
