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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2345元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4754 |
1.7099 |
-0.0140 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.4868 |
1.7213 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.4864 |
1.7209 |
0.0081 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.4798 |
1.7143 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.4816 |
1.7161 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4809 |
1.7154 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.4771 |
1.7116 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.4789 |
1.7134 |
0.0096 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.4711 |
1.7056 |
0.0093 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.4635 |
1.6980 |
-0.0273 |
-1.50 |
| 2026-03-20 |
1.4858 |
1.7203 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.4890 |
1.7235 |
-0.0105 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.4976 |
1.7321 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.5017 |
1.7362 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.5025 |
1.7370 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.5094 |
1.7439 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.5113 |
1.7458 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.5095 |
1.7440 |
0.0088 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.5023 |
1.7368 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.4999 |
1.7344 |
-0.0094 |
-0.51 |