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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2345元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5013 |
1.7358 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-08 |
1.5023 |
1.7368 |
-0.0086 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.5093 |
1.7438 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.5138 |
1.7483 |
0.0338 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.4862 |
1.7207 |
0.0152 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.4738 |
1.7083 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4731 |
1.7076 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4745 |
1.7090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.4745 |
1.7090 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.4759 |
1.7104 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4716 |
1.7061 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.4732 |
1.7077 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.4714 |
1.7059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4713 |
1.7058 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4694 |
1.7039 |
0.0091 |
0.51 |
| 2025-12-17 |
1.4620 |
1.6965 |
0.0233 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.4430 |
1.6775 |
-0.0058 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.4477 |
1.6822 |
0.0064 |
0.36 |
| 2025-12-12 |
1.4425 |
1.6770 |
0.0055 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.4380 |
1.6725 |
-0.0065 |
-0.37 |