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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.2345元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
60.16 |
|
4.00% |
| 2 |
中信证券 |
55.05 |
|
3.66% |
| 3 |
杭州银行 |
52.76 |
|
3.51% |
| 4 |
国泰海通 |
48.77 |
|
3.25% |
| 5 |
中国太保 |
47.10 |
|
3.14% |
| 6 |
海螺水泥 |
40.07 |
|
2.67% |
| 7 |
招商公路 |
36.48 |
|
2.43% |
| 8 |
成都银行 |
35.44 |
|
2.36% |
| 9 |
中国广核 |
33.33 |
|
2.22% |
| 10 |
山东高速 |
31.89 |
|
2.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
250.66 |
2.50 |
16.69% |
| 2 |
24特国01 |
84.26 |
0.80 |
5.61% |
| 3 |
25国债13 |
70.67 |
0.70 |
4.70% |
| 4 |
25特国02 |
64.58 |
0.70 |
4.30% |
| 5 |
25国债08 |
30.40 |
0.30 |
2.02% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
2.17% |
-0.39% |
3.75% |
9.36% |
1.46% |
17.09% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.54% |
29.58% |
6.23% |
23.69% |
| 同类型阶段排名 |
5516/10904 |
7759/10904 |
5738/10904 |
5744/10904 |
6951/10904 |
7008/10904 |
4974/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.4889 |
1.7234 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
1.4953 |
1.7298 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
1.4973 |
1.7318 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
1.4949 |
1.7294 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
1.4918 |
1.7263 |
0.0073 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-04 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
| 2017-11-23 |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.1189 |
