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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2345元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
27.41 |
|
5.94% |
| 2 |
工商银行 |
24.45 |
|
5.30% |
| 3 |
中国神华 |
23.10 |
|
5.01% |
| 4 |
宝钢股份 |
23.05 |
|
4.99% |
| 5 |
中国中铁 |
22.15 |
|
4.80% |
| 6 |
中国东航 |
20.25 |
|
4.39% |
| 7 |
牧原股份 |
17.49 |
|
3.79% |
| 8 |
兖矿能源 |
15.71 |
|
3.40% |
| 9 |
华菱钢铁 |
14.99 |
|
3.25% |
| 10 |
南京银行 |
13.66 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
64.63 |
0.60 |
14.01% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
6.55% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
2.54% |
6.33% |
5.61% |
8.69% |
0.84% |
17.82% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6488/10633 |
5139/10633 |
1342/10633 |
6822/10633 |
7211/10633 |
7417/10633 |
4104/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4862 |
1.7207 |
0.0152 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
1.4738 |
1.7083 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.4731 |
1.7076 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
1.4745 |
1.7090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.4745 |
1.7090 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-04 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
| 2017-11-23 |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.1189 |
