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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3415元
- 基金经理：
- 程剑,闵锐
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 126.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0447 |
1.3862 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0444 |
1.3859 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0441 |
1.3856 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0442 |
1.3857 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0446 |
1.3861 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0442 |
1.3857 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0440 |
1.3855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0440 |
1.3855 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0445 |
1.3860 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0443 |
1.3858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0442 |
1.3857 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0442 |
1.3857 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0438 |
1.3853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0437 |
1.3852 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0431 |
1.3846 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0428 |
1.3843 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0424 |
1.3839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0423 |
1.3838 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0428 |
1.3843 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0429 |
1.3844 |
0.0007 |
0.05 |