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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3415元
- 基金经理：
- 程剑,闵锐
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 126.32亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.3415元 |
17 |
2025-06-23 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
0.0150元 |
2025-06-23 |
| 2024-12-05 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
0.0052元 |
2024-12-10 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
0.0032元 |
2024-09-25 |
| 2024-06-11 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
0.0036元 |
2024-06-14 |
| 2024-04-23 |
2024-04-25 |
2024-04-25 |
0.0186元 |
2024-04-26 |
| 2023-12-11 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
0.0153元 |
2023-12-14 |
| 2023-09-12 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
0.0137元 |
2023-09-15 |
| 2023-04-27 |
2023-05-04 |
2023-05-04 |
0.0158元 |
2023-05-05 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
0.0360元 |
2022-12-07 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
0.0180元 |
2022-06-28 |
| 2021-11-15 |
2021-11-17 |
2021-11-17 |
0.0200元 |
2021-11-18 |
| 2021-05-19 |
2021-05-21 |
2021-05-21 |
0.0251元 |
2021-05-24 |
| 2020-11-11 |
2020-11-12 |
2020-11-12 |
0.0350元 |
2020-11-13 |
| 2019-11-12 |
2019-11-14 |
2019-11-14 |
0.0450元 |
2019-11-15 |
| 2019-05-13 |
2019-05-15 |
2019-05-15 |
0.0150元 |
2019-05-16 |
| 2018-12-12 |
2018-12-14 |
2018-12-14 |
0.0320元 |
2018-12-17 |
| 2017-12-21 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
0.0250元 |
2017-12-26 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |