加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3415元
- 基金经理：
- 程剑,闵锐
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 126.32亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0498 |
1.3913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0497 |
1.3912 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0494 |
1.3909 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0491 |
1.3906 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0489 |
1.3904 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0484 |
1.3899 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0479 |
1.3894 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0476 |
1.3891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0476 |
1.3891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0476 |
1.3891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0476 |
1.3891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0476 |
1.3891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0476 |
1.3891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0476 |
1.3891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0476 |
1.3891 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0474 |
1.3889 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0471 |
1.3886 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0470 |
1.3885 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0468 |
1.3883 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0465 |
1.3880 |
0.0004 |
0.03 |