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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2016-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
23.38 |
|
1.19% |
| 2 |
毕得医药 |
21.53 |
|
1.10% |
| 3 |
皓元医药 |
21.48 |
|
1.09% |
| 4 |
福达股份 |
20.98 |
|
1.07% |
| 5 |
盟科药业 |
20.59 |
|
1.05% |
| 6 |
豪恩汽电 |
20.63 |
|
1.05% |
| 7 |
秦安股份 |
20.28 |
|
1.03% |
| 8 |
明新旭腾 |
20.21 |
|
1.03% |
| 9 |
经纬恒润 |
20.10 |
|
1.02% |
| 10 |
渤海汽车 |
19.89 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.67% |
-5.62% |
-1.72% |
-7.74% |
-7.74% |
-28.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5850/10633 |
8799/10633 |
8753/10633 |
9667/10633 |
10212/10633 |
10288/10633 |
10363/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-12-25 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0146 |
0.98% |
