民生加银养老服务混合 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 -6.18% , 股票配置占比上期增加 -10.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.17 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.88 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.20 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.52 | 0.00 | 1.68 | 0.21 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 15.85 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 74.45 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 20.95 | 0.01 | 4.60 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 15.81 | 0.00 | 0.15 | 0.24 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 18.54 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.21 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.30 | 0.00 | 0.04 | 0.23 | 0.23 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 11.81 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.25 |