民生加银养老服务混合 报告期末总份额 0.12 亿份，比上期增加 -9.90% , 期末净资产 0.20 亿元，比上期增加 -6.18% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | -9.90 | 0.20 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | -0.91 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | -2.74 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | -2.84 | 0.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | -2.28 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -1.72 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | -3.06 | 0.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | -1.56 | 0.25 |