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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 张玮升,胡志利
- 成立日期：
- 2016-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8835.10 |
|
9.31% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
7553.17 |
|
7.96% |
| 3 |
中芯国际 |
5509.22 |
|
5.81% |
| 4 |
快手-W |
4638.69 |
|
4.89% |
| 5 |
三生制药 |
4338.58 |
|
4.57% |
| 6 |
中国平安 |
3705.29 |
|
3.91% |
| 7 |
泡泡玛特 |
3059.36 |
|
3.22% |
| 8 |
信达生物 |
2891.13 |
|
3.05% |
| 9 |
山东黄金 |
2798.63 |
|
2.95% |
| 10 |
中国财险 |
2342.33 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
4.69% |
0.94% |
9.81% |
39.33% |
8.55% |
14.25% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2171/6549 |
3619/6549 |
5264/6549 |
4506/6549 |
2384/6549 |
1728/6549 |
4403/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1754 |
1.2434 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
1.1696 |
1.2376 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-01-12 |
1.1622 |
1.2302 |
0.0192 |
1.58% |
| 2026-01-09 |
1.1441 |
1.2121 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
1.1370 |
1.2050 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-21 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0160 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0520 |
