工银沪港深股票A 净资产规模 8.09 亿元，比上期增加 24.80% , 股票配置占比上期增加 21.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.29 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 12.79 | 0.02 | 0.18 | 8.09 | 9.52 |
| 2025-06-30 | 6.80 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 8.64 | 0.09 | 1.16 | 6.48 | 7.54 |
| 2025-03-31 | 6.57 | 83.93 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 15.20 | 0.07 | 0.87 | 7.26 | 7.83 |
| 2024-12-31 | 6.67 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 11.72 | 0.05 | 0.71 | 6.36 | 7.61 |
| 2024-09-30 | 8.79 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 8.95 | 0.04 | 0.40 | 8.58 | 9.70 |
| 2024-06-30 | 7.17 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 14.80 | 0.15 | 1.70 | 7.82 | 8.59 |
| 2024-03-31 | 7.50 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 15.01 | 0.04 | 0.44 | 8.25 | 8.87 |
| 2023-12-31 | 8.42 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 18.61 | 0.05 | 0.49 | 9.56 | 10.41 |