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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 张玮升,胡志利
- 成立日期：
- 2016-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0948 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0945 |
1.1625 |
0.0132 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.0821 |
1.1501 |
-0.0184 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.0994 |
1.1674 |
-0.0247 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
1.1227 |
1.1907 |
0.0212 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
1.1027 |
1.1707 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.1089 |
1.1769 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.1067 |
1.1747 |
-0.0206 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
1.1261 |
1.1941 |
-0.0124 |
-1.03 |
| 2025-12-05 |
1.1378 |
1.2058 |
0.0073 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
1.1309 |
1.1989 |
0.0089 |
0.75 |
| 2025-12-03 |
1.1225 |
1.1905 |
-0.0169 |
-1.40 |
| 2025-12-02 |
1.1384 |
1.2064 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2025-12-01 |
1.1420 |
1.2100 |
0.0059 |
0.49 |
| 2025-11-28 |
1.1364 |
1.2044 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-11-27 |
1.1374 |
1.2054 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
1.1367 |
1.2047 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-11-25 |
1.1344 |
1.2024 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-11-24 |
1.1283 |
1.1963 |
0.0251 |
2.15 |
| 2025-11-21 |
1.1046 |
1.1726 |
-0.0355 |
-2.94 |