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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 张玮升,胡志利
- 成立日期：
- 2016-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8835.10 |
|
9.31% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
7553.17 |
|
7.96% |
| 3 |
中芯国际 |
5509.22 |
|
5.81% |
| 4 |
快手-W |
4638.69 |
|
4.89% |
| 5 |
三生制药 |
4338.58 |
|
4.57% |
| 6 |
中国平安 |
3705.29 |
|
3.91% |
| 7 |
泡泡玛特 |
3059.36 |
|
3.22% |
| 8 |
信达生物 |
2891.13 |
|
3.05% |
| 9 |
山东黄金 |
2798.63 |
|
2.95% |
| 10 |
中国财险 |
2342.33 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.87% |
-3.60% |
-10.32% |
3.37% |
25.96% |
26.21% |
11.67% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
6182/6497 |
6000/6497 |
6037/6497 |
5125/6497 |
2402/6497 |
2593/6497 |
4348/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0955 |
1.1635 |
-0.0164 |
-1.39% |
| 2025-12-26 |
1.1109 |
1.1789 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1115 |
1.1795 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
1.1128 |
1.1808 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
1.1136 |
1.1816 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-21 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0160 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0520 |
