工银香港中小盘美元（002380）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
耿家琛,单文
成立日期：
2016-03-09
基金类型：
QDII
份额规模：
1.21亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 13.16
银河主题策略股票 5.0666 23.05
海富通国策导向股票 2.3035 24.82
景顺长城内需增长股票 7.9300 -0.36

业绩表现

截至：2025-12-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.42% 6.35% -7.89% 16.47% 63.18% 60.73% 38.74%
沪深300指数 1.18% 4.18% 1.49% 18.70% 16.33% 17.77% 21.05%
同类型平均收益率 1.10% 1.63% -0.31% 8.62% 14.91% 15.53% 35.95%
同类型阶段排名 42/542 49/542 452/542 94/542 13/542 20/542 188/542

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 0.2779 0.2779 0.0002 0.07%
2025-12-22 0.2777 0.2777 0.0039 1.42%
2025-12-19 0.2738 0.2738 0.0022 0.81%
2025-12-18 0.2716 0.2716 -0.0009 -0.33%
2025-12-17 0.2725 0.2725 0.0038 1.41%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据