工银香港中小盘美元 净资产规模 2.63 亿元，比上期增加 86.38% , 股票配置占比上期增加 89.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.41 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.24 | 0.05 | 2.03 | 2.63 | 2.66 |
| 2025-06-30 | 1.27 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.70 | 0.01 | 0.79 | 1.41 | 1.42 |
| 2025-03-31 | 1.19 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.54 | 0.03 | 2.52 | 1.32 | 1.33 |
| 2024-12-31 | 1.05 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.71 | 0.00 | -0.00 | 1.18 | 1.19 |
| 2024-09-30 | 1.22 | 90.77 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.20 | 0.05 | 4.03 | 1.33 | 1.35 |
| 2024-06-30 | 1.10 | 86.33 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.91 | 0.07 | 5.76 | 1.26 | 1.27 |
| 2024-03-31 | 1.08 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 11.69 | 0.04 | 2.97 | 1.24 | 1.27 |
| 2023-12-31 | 1.13 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 14.18 | 0.00 | 0.02 | 1.31 | 1.32 |