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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿家琛,单文
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.2763 |
0.2763 |
0.0006 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
0.2757 |
0.2757 |
-0.0033 |
-1.18 |
| 2025-12-26 |
0.2790 |
0.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.2790 |
0.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2790 |
0.2790 |
0.0011 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.2779 |
0.2779 |
0.0002 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.2777 |
0.2777 |
0.0039 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
0.2738 |
0.2738 |
0.0022 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.2716 |
0.2716 |
-0.0009 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
0.2725 |
0.2725 |
0.0038 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
0.2687 |
0.2687 |
-0.0062 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
0.2749 |
0.2749 |
-0.0031 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
0.2780 |
0.2780 |
0.0072 |
2.66 |
| 2025-12-11 |
0.2708 |
0.2708 |
-0.0017 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
0.2725 |
0.2725 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
0.2726 |
0.2726 |
-0.0058 |
-2.08 |
| 2025-12-08 |
0.2784 |
0.2784 |
-0.0034 |
-1.21 |
| 2025-12-05 |
0.2818 |
0.2818 |
0.0047 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
0.2771 |
0.2771 |
0.0021 |
0.76 |
| 2025-12-03 |
0.2750 |
0.2750 |
-0.0038 |
-1.36 |